今回は「株を買ったら下がる」への対策というテーマでお送りします。株式投資をしていて、「よし、ここから株価反転だ」と思って買ったはいいけれども、裏切られることってよくありますよね。そこで今日はガッツリとチャートの基礎講座をお届けします。これを理解するだけで、投資する際のメンタルが格段に楽になりますので、ぜひ覚えておいていただければと思います。
今の相場でいろんなチャートを見ていても、直近上げているけれどもフェーズが違うものが結構あります。よくある形として、下がっている中の反発で直近上げてきたところがあります。こういった形のチャートを見て、買うかどうか悩ましいと思いますが、この記事ではその対策を詳しく見ていきます。
目次直近の上げとフェーズの違いを理解する
まずは、直近上げているけれども全体としてはまだ下げている中の反発を見てみましょう。例えば、ブリヂストンやイオンフィナンシャルサービスなどが該当します。これらの銘柄は反発しているものの、全体のトレンドはまだ下向きです。このようなチャートは、セオリー的には難しいとされています。
この形から上昇に転じるまでにはまだ時間がかかる可能性があります。全体のトレンドが下向きであるため、だんだんと横ばいになり、上がったり下がったりを繰り返してから上昇する傾向があります。移動平均線も横ばいになってくることが多いです。
上昇フェーズの違いを見極める
一方、上昇する銘柄でもフェーズが違うものがあります。例えば、住友金属や太陽誘電などは、下がっている中で反発し始めているところが見受けられます。これらの銘柄は、過去に下がっていたところからうねうねと動き出し、次第に上昇に転じています。このようなフェーズの違いを理解することで、買うタイミングを見極めることができます。
これはあくまでチャートの形を例示しているだけであり、海水晶として推奨しているわけではありません。そのため、実際の投資判断には注意が必要です。
移動平均線の重要性
移動平均線の形状も大きな影響を及ぼします。例えば、移動平均線が下がっているときと横ばいになっているとき、さらには上昇し始めているときでは、トレンドのフェーズが異なります。東京エレクトロンの2018年のチャートを例に挙げると、移動平均線が下がっている部分と横ばいになっている部分、そして上昇している部分があります。
このように移動平均線が下がっているときは、株価が上がっても戻されることが多いです。一方で、移動平均線が横ばいになっているときや上昇し始めているときは、株価が上がりやすくなります。
移動平均線と株価の関係を理解する
移動平均線が下がっているとき、株価がその下にあると、過去100日間で買った人の大半は損をしている状態です。このため、株価が上がると売られることが多くなります。これに対して、移動平均線が横ばいまたは上昇しているときは、過去100日間で買った人の大半が利益を出している状態です。このため、株価が上がっても売られにくくなります。
テクニカル指標の応用
テクニカル指標を用いてトレンドを把握し、トレンドが下向きであればショートを行う、トレンドが上向きであれば買いを入れるなど、戦略を立てることができます。トレンドのフェーズを理解していると、どのタイミングで買いを入れるか、またはショートを行うかの判断がしやすくなります。
下落から上昇へのフェーズを見極める
下落から上昇に転じるフェーズを見極めることが重要です。下落から反転して上昇に転じる場合、トレンドが下向きから横ばい、そして上昇へと変わっていきます。このフェーズを理解しておくことで、ストレスなく投資を続けることができます。
投資戦略としてのフェーズ理解
下落から上昇に転じるフェーズを理解していると、反転する最安値で買う戦略も取れます。ただし、下がったり上がったりすることを理解していると、ストレスを感じずにポジションを持ち続けることができます。逆に、思ったように動かない場合でもすぐに撤退する判断がしやすくなります。
まとめ：フェーズを意識して仕込む
下落から上昇に転じるフェーズを意識して仕込むことで、投資の成功確率が高まります。チャートの形や移動平均線の動きから、今どのフェーズにあるのかを見極めて投資することが重要です。
関連する質問と回答
1. チャートの形を見極めるための基本的なポイントは何ですか？
基本的なポイントとしては、トレンドライン、サポートライン、レジスタンスラインの確認が重要です。これらのラインがどのように形成されているかを理解することで、買い時や売り時を見極めることができます。
2. 移動平均線の種類とその意義について教えてください。
移動平均線には短期、中期、長期があります。短期は一般的に20日移動平均線、中期は50日移動平均線、長期は200日移動平均線が使われます。これらの線が示すトレンドの方向性を確認することで、投資判断の精度が高まります。
3. フェーズの違いを見極めるためには何を見ればよいですか？
フェーズの違いを見極めるためには、移動平均線の形状やトレンドラインの傾き、そして出来高の変動を確認すると良いでしょう。これらの要素がどのように変化しているかを把握することで、今どのフェーズにあるのかを判断できます。
4. 下落から上昇に転じるタイミングを見極めるコツは何ですか？
下落から上昇に転じるタイミングを見極めるコツとしては、移動平均線のクロスや、トレンドラインのブレイク、そして出来高の増加などが挙げられます。これらのシグナルが一致するタイミングを狙うと良いでしょう。
5. テクニカル指標を使った投資戦略の一例を教えてください。
一例として、移動平均線のクロスを利用した戦略があります。短期移動平均線が中期移動平均線を上抜けたタイミングで買いを入れ、逆に下抜けたタイミングで売りを入れるという方法です。この戦略は、トレンドの転換点を見極めるのに有効です。
この記事を通じて、株式投資におけるチャート分析の重要性と、その応用方法について理解を深めていただければ幸いです。投資の成功確率を高めるために、ぜひこれらのポイントを参考にしてください。